RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 25.05.2020/Pykälä 69
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Tuloslaskelma KYS 04 |
| |
KYS ennuste 04 |
|
69 § |
427/02.02.00.00/2019 |
Talousarvion toteutuminen 1 - 4/2020 ja ennuste
Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 69 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Yhtymähallitus päätti 27.01.2020 kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 25.05.2020 yhtymähallituksessa käsitellään talouden toteutumaraportti ajalta tammi-huhtikuu 2020 ja ennuste.
Talousraportointi
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-huhtikuussa oli 108,9 M€ joka oli 5,5 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 102,1 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-huhtikuussa 23,7 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2019.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 145,9 M€ mikä on 1 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
- henkilöstökulut vähenivät 2 %
- palvelujen ostot vähenivät 1 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 2 %.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-huhtikuussa 3,6 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 10,0 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 8,9 M€, jossa kasvua 4 %.
Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden alijäämää alkuvuonna oli 5,1 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla ylijäämä oli 1,4 M€.
Ennuste 2020
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 307,5 M€, mikä on 32,9 M€ alle budjetoidun.
Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 70,2 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M€.
Toimintakulut
Toimintakulujen määriksi ennustetaan 452,5 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 11,1 M€.
Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 8,0 M€:lla budjetoidun 229,9 M€:n
Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 3,2 M€:lla budjetoidun 118,1 M€.
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 1,2 M€, kun budjetoitu summa on 81,0 M€.
Rahoituskulut ovat jäämässä 0,7 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,8 M€ yli budjetin.
Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M€.
Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 45,7 M€.
Tammi - huhtikuun ennusteen ja osavuosikatsauksen mukaan KYS ei pysty kattamaan alijäämiään kuntalain edellyttämässä aikataulussa eli vuoden 2020 loppuun mennessä.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 4/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
|
Liitteet |
1 |
Tuloslaskelma KYS 04 |
|
|
2 |
KYS ennuste 04 |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|