Dynasty tietopalvelu : PSSHP
Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

114 §

 427/02.02.00.00/2019

 

Talousarvion toteutuminen 1 - 7/2020 ja ennuste

 

 

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 114 §

 

 

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi

 

Talousraportointi

 

Toimintatuotot

 

Jäsenkuntamyynti tammi-heinäkuussa oli 187,2 M€ joka oli 6,6 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 174,2 M€. 

 

Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-heinäkuussa 41,9 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2019.

 

Toimintakulut 

 

Toimintakulut olivat 258,2 M€ mikä on 1,3 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 

-        henkilöstökulut vähenivät 2,6 %

-        palvelujen ostot vähenivät 0,5 %

-        aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat vuoden 2019 tasolla ollen 48,7 M€.

 

Vuosikate

 

Vuosikatetta kertyi tammi-heinäkuussa 3,4 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 11,5 M€ vastaavana ajankohtana.

 

Poistot

 

Poistojen määrä oli 16,3 M€, jossa kasvua 8,1 %.

 

Tilikauden yli-/alijäämä

 

Tilikauden alijäämää tammi-heinäkuussa oli 12,7 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla alijäämä oli 3,6 M€.

 

Ennuste 2020

 

Ennuste valmistunut 17.08.2020.

 

Toimintatuotot

 

Jäsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 314,3 M€, mikä on 26,1 M€ alle budjetoidun.

 

Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 71,8 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M€.

 

Toimintakulut

 

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 453,5 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 12,1 M€.

 

Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 6,8 M€:lla budjetoidun 229,9 M€:n

 

Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 2,3 M€:lla budjetoidun 118,1 M€.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 4,1 M€, kun budjetoitu summa on 81,0 M€.

 

Rahoituskulut ovat jäämässä 0,6 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,7 M€ yli budjetin.

 

Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M€.

 

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 29,6 M€.

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja

 

Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportoinnin 1- 7/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

 

 

Päätös                               

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Tuloslaskelma heinäkuu 2020

 

2

KYS ennuste 07/2020

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa