RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 114
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Tuloslaskelma heinäkuu 2020 | |
KYS ennuste 07/2020 |
114 § |
427/02.02.00.00/2019 |
Talousarvion toteutuminen 1 - 7/2020 ja ennuste
Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 114 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Talousraportointi
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-heinäkuussa oli 187,2 M€ joka oli 6,6 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 174,2 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-heinäkuussa 41,9 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2019.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 258,2 M€ mikä on 1,3 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
- henkilöstökulut vähenivät 2,6 %
- palvelujen ostot vähenivät 0,5 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat vuoden 2019 tasolla ollen 48,7 M€.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-heinäkuussa 3,4 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 11,5 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 16,3 M€, jossa kasvua 8,1 %.
Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden alijäämää tammi-heinäkuussa oli 12,7 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla alijäämä oli 3,6 M€.
Ennuste 2020
Ennuste valmistunut 17.08.2020.
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 314,3 M€, mikä on 26,1 M€ alle budjetoidun.
Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 71,8 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M€.
Toimintakulut
Toimintakulujen määriksi ennustetaan 453,5 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 12,1 M€.
Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 6,8 M€:lla budjetoidun 229,9 M€:n
Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 2,3 M€:lla budjetoidun 118,1 M€.
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 4,1 M€, kun budjetoitu summa on 81,0 M€.
Rahoituskulut ovat jäämässä 0,6 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,7 M€ yli budjetin.
Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M€.
Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 29,6 M€.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportoinnin 1- 7/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Liitteet |
1 |
Tuloslaskelma heinäkuu 2020 |
|
2 |
KYS ennuste 07/2020 |
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |