RSS-linkki
Kokousasiat:http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 30.09.2021/Pykälä 139
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
KYS ennuste 2021/08 |
| |
Tuloslaskelma 1- 8/2021 |
|
139 § |
272/02.02.00.00/2021 |
Talousarvion toteutuminen 1 - 8/2021 ja ennuste
Kuntayhtymän hallitus 30.9.2021 139 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Valmistelija:
laskentapäällikkö Tiina Siponen, puh. 044 717 2081
sähköpostiosoite: tiina.siponen@kuh.fi
Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-elokuussa oli 236,5 M€ mikä oli 23,2 M€ enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2020. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 220,0 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-elokuussa 57,5 M€, joka oli 9,0 M€ enemmän kuin vuonna 2020.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 313,7 M€ mikä on 5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
- henkilöstökulut kasvoivat 5 %
- palvelujen ostot kasvoivat 8 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 6 %.
Toimintakulujen kasvuprosentit suuria verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen, koska viime vuonna oli KYSssa korona epidemian aiheuttamia supistuksia mm. leikkaustoiminnassa.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-elokuussa 25,7 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 3,1 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 21,0 M€, jossa kasvua 10 %.
Poistojen kasvu selittyy Julkulan kertapoistolla, jonka kirjaaminen aloitettiin vuoden 2020 kesäkuussa
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä oli 12,9 M€. Vuonna 2020 alijäämä vastaavalta ajanjaksolta oli – 15,7 M€.
Ennuste
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 357,5 M€, mikä on 5,0 M€ alle talousarvion. Jäsenkuntamyynti sisältää laskennallista palautusta 5,5 M€.
Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 84,0 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 80,7 M€.
Toimintakulut
Toimintakulujen määriksi ennustetaan 479,2 M€, jossa on ylitystä talousarvion nähden 6,2 M€.
Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 5,4 M€:lla budjetoidun 243,8 M€:n
Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 0,4 M€:lla budjetoidun 126 M€.
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 0,8 M€, kun budjetoitu summa on 90,6 M€.
Rahoitustuottoja on tänä vuonna kertynyt 1 M€, joka muodostuu Istekin ja Islabin tuloutuksista
Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 7,9 M€.
Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 7,5 M€.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 8/2021 ja ennusteen tietoon saaduksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Pollari liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.45.
|
Liitteet |
1 |
KYS ennuste 2021/08 |
|
|
2 |
Tuloslaskelma 1- 8/2021 |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|